股票風險怎麼計算公式
① 三種股票投資組合風險計算
整個投資組合的方差 =0.3*0.3*100+0.3*0.3*144+0.4*0.4*169+2*0.3*0.3*120+2*0.3*0.4*130+2*0.3*0.4*156 = 139.24
三個股票的投資組合方差=w1*w1*股票1的方差+w2*w2*股票2的方差+w3*w3*股票3的方差+ 2*w1*w2*股票1和2的協方差+2*w1*w3*股票1和3的協方差+2*w2*w3*股票2和3的協方差
② 股票組合風險怎麼算急！
風險價值法(VAR) ：VAR實際上是要回答在概率給定情況下，銀行投資組合價值在下一階段最多可能損失多少。在風險管理的各種方法中，VAR方法最為引人矚目。
細節你看看網站內容。
③ 投資組合的系統風險怎麼算
具體的投資風險乘以相應的風險系數然後進行加權平均，得出的結果就是組合投資的風險。比如說股票的風險系數是0.5，基金的是0.6，債券的是0.7，你買100手股票，200手基金，300手債券，那麼這組組合的風險系數就是：（100*0.5+200*0.6+300*0.7）/100+200+300=0.633
④ 怎樣計算股票的系統風險和非系統風險
系統風險不過是股票價格和本質脫離構成背離關系。
非系統不過就是股民常常看的那些所謂 公司分紅。公告，炒作，這些對股票都是暫時性的，跟去大趨勢，時期背景，相干法律來掌控估計系統風險。
系統性風險是指由於公司外部、不為公司所預計和控制的因素造成的風險。通常表現為國家、地區性戰爭或騷亂，全球性或區域性的石油恐慌，國民經濟嚴重衰退或不景氣，國家出台不利於公司的宏觀經濟調控的法律法規，中央銀行調整利率等。
非系統性風險是由股份公司自身某種原因而引起證券價格的下跌的可能性，它只存在於相對獨立的范圍，或者是個別行業中，它來自企業內部的微觀因素。
⑤ 如何計算股票的收益和風險
我理解你是想問購買股票的收益和風險。
股票收益的計算
收益=（賣出價-買入價）/買入價*100 （%）其中賣出與買入價都應考慮交易費用。
收益可能為正即盈利，也可能為負即虧損。
股票風險的計算
所謂風險通常是指不確定性，對購買股票來講，可理解為買入股票後盈利的可能性（概率）的大小。而個股的漲跌與很多因素有關，例如與管理層政策、市場供需、個股基本面、個股技術面等有關。這樣風險測算的難度就很大了。
不過也可以簡化:例如很多技術流派，只跟蹤趨勢和成交量，這樣風險度量就有
股價漲跌概率=F（趨勢、成交量）這樣的關系了。
個人拙見。
⑥ 如何計算一支股票的風險系數並給其定價
股票市場投機的多，真正價值投資的人很少。
計算價格只是理論，總與市場有偏差。
我這里給你看看吧：
1.短期持有，未來准備出售的股票估價
P0—股票價格；Pn—預計股票n年末的售價，
Dt—第t期股利；r—股東要求的報酬率。
⑦ 股票市場系統性風險比例如何計算
系統性風險可以用貝塔系數來衡量。
系統性風險即市場風險，即指由整體政治、經濟、社會等環境因素對證券價格所造成的影響。系統性風險包括政策風險、經濟周期性波動風險、利率風險、購買力風險、匯率風險等。這種風險不能通過分散投資加以消除，因此又被稱為不可分散風險。 系統性風險可以用貝塔系數來衡量。
β系數也稱為貝塔系數(Beta coefficient)，是一種風險指數，用來衡量個別股票或股票基金相對於整個股市的價格波動情況。β系數是一種評估證券系統性風險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性，在股票、基金等投資術語中常見。
貝塔的計算公式為：
其中ρam為證券a與市場的相關系數；σa為證券a的標准差；σm為市場的標准差。
⑧ 股票警戒線怎麼算有計算公式嗎比如警戒線1.13或108
你好，警戒線是指某一維持擔保比例值，目前是150%。當客戶信用賬戶的維持擔保比例小於該值時，我司以合同約定的方式通知客戶其信用賬戶已面臨風險，在下一交易日限制客戶信用賬戶的融資買入、融券賣出、普通買入等交易行為，直至某交易日收市後客戶的維持擔保比例不低於改值。
⑨ 股票收益率和風險的具體計算方法
股票收益率 指投資於股票所獲得的收益總額與原始投資額的比率。股票得到投資者的青睞，是因為購買股票所帶來的收益。股票的絕對收益率就是股息，相對收益就是股票收益率。
股票收益率=收益額/原始投資額
其中：收益額=收回投資額+全部股利-(原始投資額+全部傭金+稅款)
當股票未出賣時，收益額即為股利。
股票風險 的計算所謂風險通常是指不確定性，對購買股票來講，可理解為買入股票後盈利的可能性（概率）的大小。而個股的漲跌與很多因素有關，例如與管理層政策、市場供需、個股基本面、個股技術面等有關。這樣風險測算的難度就很大了。不過也可以簡化：例如很多技術流派，只跟蹤趨勢和成交量，這樣風險度量就有股價漲跌概率=F（趨勢、成交量）這樣的關系了。
⑩ 怎麼計算股票的投資風險率和投資回報率啊
1、股票的投資風險率不太好計算數據，只能根據該股票的走勢以及當時的其它各種因素來大致判斷。投資風險是指對未來投資收益的不確定性，在投資中可能會遭受收益損失甚至本金損失的風險。為獲得不確定的預期效益，而承擔的風險。它也是一種經營風險，通常指企業投資的預期收益率的不確定性。只要風險和效益相統一的條件下，投資行為才能得到有效的調節。
2、股票投資回報率是指收益占投資的比例，一般以百分比表示。其計算公式為：
收益率＝（股息＋賣出價格－買進價格）/買進價格×100％；
比如一位獲得收入收益的投資者，花8000元買進1000股某公司股票，一年中分得股息800元（每股0.8元），則：
收益率＝（800＋0－0）/8000×100％＝10％；